《盤前》熱錢軋空手 台股挑戰9100

國際熱錢近期在台股、匯、期三市戮力作多,

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,加上政策面不偏空,

蚓激酶

,使外資無後顧之憂;業內人士指出,

優良人力

,目前看起來,

團拜祈福

,台股短期多空風向指標,

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,包括台積電、股王大立光、鴻海與台塑四寶、國泰金等,

南投長期照護

,並無大幅下修空間,顯示盤勢波段向上穩步震盪趨堅,仍審慎樂觀。不過,高檔的常態成交量仍宜密切追蹤,若逢高能適時補量最好,而設若持續無量登高,則宜在高檔善設停利點,以免盤勢在高檔的虛胖窘境,承受不了利空變數的打擊,徒然只是一場紙上富貴。據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:(A)利多因子:1.外資上周五(7/29)轉為小幅賣超後,昨重新匯聚資金動能,大幅買超台股125億元,帶領指數強彈1.07%攻上9,080點,再登1年多來新高。鴻海(2317)、台積電(2330)、仁寶(2324)、華航(2610)等11檔帶量大漲,外資也大舉買超。2.外資連2月大量流入。據金管會掌握的最新資訊,7月外資單月淨匯入27.04億美元,累計國內外資淨匯入存量已達2,060.3億美元,即有逾新台幣6.5兆元的外資在國內投資資本市場,創下史上新高紀錄。3.美國供應管理協會(ISM)周一公布7月美國製造業採購經理人指數(PMI),儘管較前1個月減緩,但仍為連續第5個月擴張。4.櫃買中心與凱基證券合作,預計8月4、5日赴新加坡及香港舉辦「櫃買市場海外法人說明會」,邀集新麥、鐿鈦、新普、神盾、精測、網家及群聯等7家上櫃公司。將與專業機構投資人進行一對一會談,業類別涵蓋電機機械、生技醫療、電腦及週邊設備、半導體、資訊服務業等,有機會爭取外資買盤青睞。5.台股股王大立光(3008)昨宣布將於8月18日除息,儘管該公司預計配發的每股63.5元現金股息,創下台股史上最高額的現金股息記錄,但以該公司昨日收盤價3,510元換算,現金股息殖利率僅1.8%,並不算太高。6.宏達電(2498)6月底才宣布與中國、美國共27家創投業者攜手發起虛擬實境投資聯盟「VRVCA」,該公司昨又宣布新增8家新成員,其中更包括重量級的-繪圖晶片大廠Nvidia持有的GPU Ventures、中國網路遊戲大廠盛大集團等。宏達電強調,VRVCA手中握有可投資VR產業的銀彈規模,也從6月底的百億美元,增加至120億美元以上。7.台股揮別上周五回檔陰霾,8月第一個營業日外資再現125億元買超,激勵指數攻堅站回九千點關卡收9,080點。投資專家指出,外資仍維持對台買超動作,短線指數將持續攻堅9,200到9,300點,可留意低基期轉機股及法說會題材股。台股持續高檔震盪,市場回歸基本面,半年報公布進入倒數,法說會題材股吸睛,在周一研華及上緯兩公司法說會後,本周四個營業日持續有11家上市櫃及興櫃公司將召開法說會。周二即有宏達電、京城銀、大聯大、寶齡、環宇-KY等5家,周三有聯發科、圓展、敦泰等3家,周四有鎧勝-KY,而周五則是神隆及立積等兩家,其中市場較關注VR概念股的宏達電及IC設計龍頭股聯發科,對第3季營運展望。8.聯發科(2454)將在本周三召開法說會,昨公布第2季的自結獲利符合預期,第2季營業利益達70.69億元,季成長率60.55%,第2季稅前淨利為77.51億元,季成長率達46.85%。進入第3季旺季,聯發科受惠於OPPO、ViVo等高階晶片手機客戶等在大陸的市占率快速提升,因此法人也看好聯發科第3季旺季營收將續新高9.封測廠矽格(6257)公告自結獲利,第二季稅前淨利2.49億元,較第一季大幅成長61.7%,表現優於市場預期。第三季進入智慧型手機零組件備貨旺季,在大客戶聯發科(2454)手機晶片放量出貨,加上9月1日將取得測試廠誠遠(8079)100%股權的情況下,法人看好矽格第三季營收將挑戰歷史新高。10.雞、豬價維持高檔、飼料行情走揚,激勵卜蜂(1215)第2季淡季營運更旺,稅後淨利飆上2.98億元、年增1.75倍,創單季獲利新高紀錄,並推升上半年稅後淨利達5.6億元、EPS達2.03元的同期新高。第3季起進入中元、中秋等傳統節慶消費旺季,卜蜂可望繳出優於去年同期的營運成績,法人看好全年EPS將從3元起跳。11.數位機上盒換機潮時代來臨!中嘉、凱擘、台灣寬頻、台固媒體及台數科等國內五大有線電視系統台(MSO)正陸續通知收視戶,家裡每一台電視機都必須全面更換為數位機上盒,否則關閉類比訊號後,將一個節目也看不到。由於多家業者採購的機上盒,以本土網通廠製造生產的為主,這波關閉類比、全面數位化行動,百一、盟創及兆赫等數位機上盒製造商受惠最大。12.大江(8436)繼連續10個季度業績持續成長,法人預估隨新產能利用率逐步拉高,第2季獲利同步挑戰高峰下,加上目前大陸直銷業進入戰國時代,排名重整,上游供應商的大江成為最大贏家,不排除今年EPS有機會創下6元新高。13.中華經濟研究院昨公布7月台灣製造業採購經理人指數(PMI)及非製造業採購經理人指數(NMI),其中PMI回升0.9至54.2,呈現連續5個月擴張(指數高於50)。中經院院長吳中書表示,由廠商看法顯示國內經濟朝向穩健復甦,今年經濟成長率有機會保1。14.繼香港商訂造的兩艘1,800箱(20呎櫃)貨櫃船,台船今年將以國艦國造作為公司後續業務重心,全力支持政府政策及海軍建軍規劃。昨台船成立「台船潛艦發展中心(簡稱SDCC),為未來爭取艦艇訂單打基礎。15.LCD驅動IC封測廠頎邦(6147)第二季財報出爐!單季稅後淨利3.95億元,幾乎較第一季翻倍、季增率達96.5%,EPS為0.61元,表現優於市場預期。頎邦下半年營運增溫,除了蘋果iPhone 7採用的LCD驅動IC封測訂單到位,第四季也將卡位OLED面板驅動IC封測市場,法人看好下半年獲利將優於上半年。16.今年前7月集中市場權證發行及交易統計出爐,元大、群益金鼎證券,分居發行檔數冠亞軍,凱基、元富、永豐金證也分別居第3~第5名。17.研華(2395)昨法說會,總經理何春盛表示,上半年因併購B+B及匯率因素,雙位數年增勉強達標,下半年中國市場將持續產生工業4.0蓬勃需求,歐洲客戶訂單將發酵,北美市場也有起色,整體下半年將會優於上半年,毛利率將維持40%水準。18.在大陸官方多方面穩房價、控風險的政策基調下,大陸房市出現房價連續12個月「雙漲」現象。根據中國指數研究院昨公佈,7月份大陸百城住宅價格指數連續12個月「雙漲」(月增率、年增率),且漲幅均擴大。其中,深圳房價與去年同期相比,更是暴漲41.15%。19.向來對科技股敬謝不敏的柏克夏海瑟威投資公司董事長巴菲特,第1季末時逆勢持有近1,000萬股蘋果股票,蘋果上周三出爐的財報超乎預期,將股價推升到3個月高點,再次證明股神有先見之明押對寶,早在數月前看好蘋果股價會落底反彈。20.中國App叫車產業兩強、滴滴與快的,去年2月西洋情人節宣佈「聯姻」驚動市場,合併後成為市場龍頭的滴滴出行昨再拋震撼彈,收購在中國大陸最大競爭對手優步(Uber 中國),同時與Uber全球達成戰略協議,雙方交互持股、高層相互加入對方董事會。21.中國大陸鋼鐵業產能過剩,大陸政府除了在政策上降低產能,安排低效益企業退出市場外,有消息指出,官方還考慮整建南北兩大鋼鐵集團。不過,這項計畫尚未完全確定,仍存變數。22.國際美元下跌,帶動人民幣兌美元中間價昨勁揚234個基點,來到6.6277元,創下逾5週來新高,一掃上月6.7元保衛戰的貶值陰霾。人民幣在岸價受此激勵,下午收盤也同創逾5週新高。23.環宇-KY(4991)併入三安光電案,因美國投資委員會(CFIUS)無法同意併購案並要求撤件,環宇-KY昨宣布合併案破局,環宇-KY董事會改採與三安簽訂合作備忘錄(MOU),最快年底前成立合資公司。24.雙北房市交易回神,北市在新案交屋帶動下,7月移轉棟數2766棟,較上月激增36.7%,新北市則是今年首度回升至4千棟之上達4126棟、月增8.8%,雙雙寫下今年單月新高。六都之中僅高雄月減0.9%。總計六都7月移轉量為1.8萬棟、月增7%,房市由「北冷南熱」轉為「北回溫南走穩」格局。25.中國國家統計局昨公佈7月份製造業採購經理人指數(PMI)與服務業PMI,兩數據出現冷暖兩樣情。製造業PMI受內外因素影響,降至50擴張基準線之下,服務業PMI則勁升至今年高點,顯示中國經濟增長驅動力逐漸由製造業轉向服務業。26.台開集團在花蓮洄瀾灣園區所規劃的未來醫學中心昨正式動土。台開集團董事長邱復生表示,未來醫學中心會是一個平台,將邀請世界各國專家共同參與。做未來醫療的研究發展,結合數位生化科技,以基因檢測診斷和大數據研發研究方式為起點,深耕不老醫學,預計興建期約3年半,2020完工。27.強強聯手,國泰世華銀行1日宣布與台塑集團聯手,訂定10年合約,發行國泰世華台塑聯名卡,且一宣布開辦,就已累積20萬張申辦量,國泰與台塑規畫年底要破50萬張,明年底則達80萬張,要聯手搶下國內加油卡1/3的天下。28.全球資金派對蓬勃,台股續創波段新高,四年一度全球體育界盛事奧運將於5日登場,友達(2409)、聚陽(1477)等12檔奧運商機概念股法人搶買,短線應可為。29.美元轉弱,國際熱錢持續湧入股、匯、期三市,除了買超台股125億元推升指數大漲96點收9,080點,重返9千點且再創1年多來新高之外,更大增台指期淨多單5,511口、推升淨多單部位達73,551口歷史新高。30.國發會委員會議昨通過106年度重大公共建設計畫先期作業審議案,核列中央政府預算1,812億元,加上特別預算後,升至1,969億元,占中央政府歲出9.90%,創下近5年新高,若能加快腳步執行,將有助景氣提升。31.中裕新藥(4147)挾著愛滋新藥TMB-355藥證在握下,昨董事會通過斥資3.25億元,在竹北生醫園區興建蛋白質工廠。該廠預計2019年投產,除了因應目前僅由單一廠商生產的風險外,也可供應未來藥品銷售量放大的需求。(B)利空消息:1.新政府上台後積極推動太陽能內需,儘管未來兩年的裝機目標高達1.44GW,但面對當前全球太陽能報價急速崩跌狀況,頗有「遠水救不了近火」之憾。太陽能電池廠昇陽科(3561)昨率先公布7月份營收,比起6月份大幅衰退34.8%、創15個月新低,等於是開出第一槍。2.墨西哥政府日前表示,做為反傾銷調查的一部分,墨西哥已針對進口自中國大陸和台灣的鍍鋅鋼材徵收臨時關稅。其中,墨西哥對進口自台灣的產品徵收每公斤0.563美元的關稅,中鋼則是首當其衝。3.7月傳統車市旺季新車銷量僅達4.51萬輛,不如預期,年減3.6%更是汽車舊換新補貼政策上路以來首見衰退。年中旺季不旺,業者憂心,政策特效藥已產生抗藥性,救市效益恐開始遞減,鬼月過後台灣車市將回歸現實面,下半年榮枯將與國內景氣連動。4.台北國際觀光飯店今年上半年業績集體衰退!根據觀光局最新統計資源顯示,今年1至6月除君悅酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店,以及寒舍艾麗酒店的總營收較去年同期成長。其餘晶華、寒舍喜來登、W飯店、威斯汀六福皇宮大飯店,以及寒舍艾美酒店的上半年營收均較去年同期衰退。5.壽險公會1日公布8月保單分紅利率為1.08%,比上月再降9個基本點(1個基本點是0.01個百分點),創下73個月來新低水準,由於強制分紅保單的分紅利率是以行庫2年定存利率為基礎,利率愈低,代表錢存在銀行,利息也創6年多來最低。6.英國央行周四將舉行貨幣政策會議,市場預期以總裁卡尼(Mark Carney)為首的英國央行很可能會把經濟成長率預測調降至近乎零,並且祭出降息手段,藉以刺激受英國公投脫歐重擊的經濟。7.韓國出口緩跌2個月後,7月又見惡化,年跌10.2%超出預期,創3個月來最大跌幅,連續第19個月萎縮,以致該月貿易順差縮減至78億美元。韓國上月出口表現比預期糟,讓市場對這個出口導向經濟體步上復甦軌道的期待落空,也再次證明韓國在全球貿易停滯的環境下,仍身處劣勢面臨挑戰。8.7月歐元區製造業PMI終值,雖然從初值的51.9略為上修至52,但仍低於6月終值的52.8,凸顯英國脫歐引發的不確定性,已對歐元區製造業景氣造成影響。IHS Markit的威廉森表示,7月歐元區製造業PMI確實放緩,但仍落在景氣分水嶺之上。其中產出與就業依然穩健擴張,不過新訂單成長則呈現疲弱。9.倫敦金融時報報導,根據最新資料顯示,美國銀行業在短短3個月增加180億美元信用卡和其他循環貸款,速度創2007年以來最快,外界不禁擔心在美國經濟成長放緩之際,銀行可能承受太多風險。10.據eVestment資料顯示,由於投資報酬令人失望,促使投資人資金撤離對沖基金,6月全球對沖基金淨流出207億美元,寫下該機構2009年開始追蹤此數據以來單月最高贖回紀錄之一。11.聯發科昨公佈第二季稅前獲利77.51億元、較第一季成長46.8%,符合外資圈預期,但摩根大通證券指出,意味著毛利率僅35%、約為財測低標,由於下半年毛利率可能會下探33%、低於外資圈預估平均值的36%,因此,建議旗下客戶獲利了結。12.熱錢來襲,7月外資單月淨匯入27.04億美元後,8月首日持續湧入台灣股匯市,加上國際美元走軟、亞幣全面大漲,新台幣昨盤中一度漲逾3角,終場收在31.64元一年高點,單日升值高達2.86角(0.9%)、創下逾5年半單日最大升幅。13.中裕昨天公布半年報,上半年合併營收83萬元,淨損1.25億元,每股純損0.51元。14.陸系手機品牌廠OPPO、ViVo近年在聯發科的奧援之下,在大陸市占率快速衝高,正當投資人正沉浸於此一利多訊息之際,卻傳出聯發科的最大競爭對手高通在美西時間8月1日,宣布與OPPO完成新的3G、4G授權合約。儘管此一新約還不會影響到聯發科的出貨,但市場卻傳出OPPO未來新機的晶片恐將轉單給高通,以降低付出專利費的成本。15.美今年第2季GDP不如市場預期,但美股不跌反漲,激勵台股再創波段新高,在上市櫃公司陸續公布第2季財報之際,永豐金證衍商部指出,建議可轉向留意財報表現佳個股。如美律(2439)、頎邦(6147)等,第2季每股盈餘分別為1.73元及0.61元,較上季1.07元及0.31元大幅成長,可以權證參與市場行情,創造以小搏大優勢。(工商),

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